Tipos de trader: confira quais são e como escolher o seu

Assim como existem diversas abordagens para realizar operações de trading na Bolsa de Valores, também há diferentes perfis de traders.

Cada tipo de trader adota variadas estratégias para identificar oportunidades de lucro, além de contar com infraestruturas e plataformas que permitem otimizar suas operações ao máximo.

Enquanto alguns preferem focar em um único ativo, outros diversificam suas compras. Há aqueles que têm maior aversão ao risco, enquanto outros estão dispostos a se arriscar mais. Alguns traders optam por operações de curtíssimo prazo, enquanto outros preferem estender suas negociações por uma ou duas semanas.

Neste artigo, vamos explorar os diferentes tipos de traders para que você possa identificar o perfil que mais se alinha com suas preferências e objetivos. Vamos começar!

Quais são os tipos de trader

Conheça agora quais são os principais perfis de traders que existem e o que caracteriza cada um deles.

Day trader

Esse trader realiza as suas operações de compra e venda de ativos dentro do mesmo dia, buscando aproveitar os movimentos do preço do ativo. Ao fim do dia, antes do mercado fechar, eles encerram todas as suas posições.

A principal estratégia do day trader é a análise gráfica, para encontrar tendências e padrões que irão direcionar as suas tomadas de decisões.

Por realizarem as suas operações no mesmo dia, os ativos mais procurados por day traders são as ações, moedas, commodities e índices. Isso porque esses ativos oscilam mais do que outros, como os fundos imobiliários, por exemplo.

Uma das características do day trade é o seu risco. Por isso, alguns cuidados são importantes para mitigar as suas perdas e ter uma maior tranquilidade durante as operações:

• Rapidez nas decisões: segundos podem ser cruciais para tomar a decisão. Por isso, esteja sempre atento e seja rápido.
• Gerenciamento de riscos: faça um gerenciamento de risco adequado, com stop-loss e garantindo o cumprimento desse gerenciamento.
• Monitoramento constante: esteja atento ao que acontece no mercado.
• Foco em liquidez: preferia ativos mais líquidos, fáceis de vender e de encerrar posição.

Muitos day traders operam alavancados para amplificar os seus ganhos. Isso pode parecer tentador, mas assim como os ganhos são alavancados, em casos de prejuízo, eles também serão.

Assim, o mais indicado é que, se você está começando, não use a alavancagem. Tenha experiência, conheça o mercado, valide as estratégias, crie um gerenciamento de risco e então, se achar necessário, comece com uma alavancagem pequena.

Scalper trader

O scalper trader procura realizar muitas operações e lucrar com movimentos de mercado em um curto intervalo de tempo, com operações que duram segundos ou minutos.

Por serem operações que duram muito pouco, esse tipo de trading envolve o que é conhecido como High Frequency Trading, ou seja, estratégias de alta frequência. E é importante que o trader dessa modalidade conte com uma plataforma rápida e segura para garantir que suas ordens serão enviadas no momento certo, sem delay.

Para isso, o scalper trader está o tempo todo analisando gráficos, e não se importando tanto com aspectos fundamentalistas de cada papel, mas sim com o movimento de curtíssimo prazo do papel.

O scalper trader precisa ser alguém com um bom controle emocional, para não tomar decisões precipitadas e, além disso, precisa lidar bem com o risco e também pode usar a alavancagem para ampliar seus ganhos (e perdas).

Por fim, o scalper trader precisa ter um gerenciamento de risco muito bem estruturado para proteger o seu capital e ter mais tranquilidade ao operar. 

Swing trader

Esse trader mantém suas posições durante alguns dias ou até mesmo semanas, tendo como foco lucrar por meio da movimentação dos preços em curto e médio prazo. Ou seja, ao contrário do day trader ou do scalper trader, o swing trader tem um horizonte de tempo um pouco maior.

As análises que o swing trader utiliza para escolher seus ativos pode ser a análise gráfica, fundamentalista ou mista e indicadores com foco em um período de tempo específico.

Nestas operações, o trader busca capitalizar durante as fases intermediárias de uma tendência. Por isso, ele procura se posicionar em ativos que ele acredita que irá subir em breve.

Por se tratar de uma operação com prazo maior, não é exigida a mesma atenção constante e diária aos noticiários e monitoramento dos ativos.

Position trader

Com foco no médio e longo prazo, as operações de um position trader podem durar semanas, meses e até mesmo anos.

Por isso, o trader que escolhe essa modalidade de operação toma as suas decisões com base em análises fundamentalistas, como balanços financeiros, relatórios econômicos e outros dados econômicos.

O foco aqui não é ver a tendência do gráfico, mas sim como a empresa estará no longo prazo.

Uma característica desse trader é que eles não realizam muitas operações se comparado com outras formas de operar no mercado. Isso porque suas posições são mantidas por muito tempo.

Além disso, ele está mais interessado em ver o seu patrimônio crescer escolhendo boas empresas, do que realizar muitas operações de curto prazo com foco em movimentos do gráfico. Por isso, aspectos de macroeconomia são mais importantes para o position trader do que para outros que realizam operações de prazos menores.

Outros tipos de trader

Existem ainda outros tipos de trader que não são tão comuns e que possuem características próprias. Confira quais são eles:

• Trader Algorítmico (Algo Trader): Opera por meio de sistemas automatizados e algoritmos, como robôs de trading, seguindo parâmetros predefinidos. Esse método reduz a influência emocional e permite reações rápidas a condições específicas do mercado. 
• Trader Social: Participa de comunidades de trading, seja em redes sociais ou fóruns, para compartilhar e absorver estratégias. Além de interagir com outros traders, pode segui-los ou ser seguido.
• Trader de Momentum: Foca em ativos com forte tendência de valorização, apostando na continuidade do movimento. Suas operações se baseiam na aceleração dos preços do mercado.
• Trader Contrário: Adota uma abordagem oposta à maioria dos traders, acreditando que os preços vão se inverter. Busca oportunidades em ativos considerados subvalorizados ou supervalorizados.
• Trader Baseado em Eventos: Toma decisões a partir de eventos impactantes, como relatórios financeiros, anúncios empresariais e notícias econômicas que podem influenciar o mercado.
• Trader de Padrões: Analisa gráficos para identificar formações estratégicas, como o padrão ombro-cabeça-ombro, a fim de prever variações futuras nos preços.
• Trader Quantitativo: Utiliza métodos estatísticos e modelos matemáticos avançados para encontrar oportunidades de negociação, muitas vezes automatizando totalmente o processo.
• Trader de Arbitragem: Explora diferenças de preço entre mercados ou ativos para obter ganhos. Essa estratégia pode envolver arbitragem em fusões, taxas de câmbio ou instrumentos financeiros diversos.

Como decidir qual tipo de trader ser?

Como visto, existem diversas maneiras de operar trading no mercado. É bem provável que uma delas seja indicada para você, baseado no seu apetite ao risco, tempo para realizar as operações e conhecimento do mercado.

A escolha da estratégia de trading a ser adotada é muito pessoal e importante. Por isso, separamos aqui algumas perguntas que podem te ajudar a encontrar a melhor forma de operar trading para o seu perfil. 

1. Qual é o seu nível de experiência no mercado financeiro? Você é iniciante ou já possui histórico de operações?
2. Em quais tipos de investimentos você tem interesse em negociar na Bolsa de Valores?
3. Como você avalia seu apetite para riscos? E quais estratégias você usa para gerenciá-los?
4. Você estabeleceu um objetivo específico ou busca apenas obter retornos rápidos com investimentos?
5. Qual montante você pretende destinar para iniciar suas operações?
6. Quantas horas por dia você pode dedicar ao acompanhamento do mercado?
7. É possível dedicar-se integralmente ao trading?
8. Você possui domínio de Análise Técnica e Fundamentalista?
9. Você consegue seguir um plano de negociação e manter a calma sob pressão?
10. Você está familiarizado com as ferramentas de negociação disponíveis?

Com elas respondidas, será mais fácil saber qual a modalidade de trader mais indicada para o seu perfil.