Analistas do Goldman Sachs elevaram a recomendação das ações do Bradesco para neutra, enquanto cortaram a recomendação das units do Santander Brasil para venda, conforme relatório sobre o setor enviado a clientes nesta terça-feira.
No caso do Bradesco, que teve o preço-alvo elevado de R$15 para R$17, eles citaram geração de capital melhor do que o esperado em 2025, enquanto a rentabilidade segue em ritmo de recuperação gradual, apoiada por melhores margens financeiras ajustadas ao risco (NIMs) e pelo desempenho da área de seguros.
Para Santander Brasil, que também teve o preço-alvo reduzido de R$28 para R$26, os analistas afirmaram antecipar tendências relativamente mais fracas em comparação aos pares privados no Brasil. “De fato, esperamos um crescimento de crédito mais lento que os concorrentes, e vemos riscos negativos”, acrescentaram.
Itaú Unibanco permaneceu com recomendação de compra, com a equipe do Goldman Sachs atribuindo a decisão à forte rentabilidade do banco, que ainda teve o preço-alvo elevado de R$42 para R$43.
Em relação a Banco do Brasil, que continuou com recomendação neutra, mas teve o preço-alvo elevado de R$20 para R$21, os analistas afirmaram que os desafios parecem já estar precificados no valuation descontado do papel.
Para os resultados do terceiro trimestre, Labarta e equipe esperam expansão sequencial dos lucros entre os grandes bancos.
“Acreditamos que o Itaú continuará apresentando ROE superior aos pares… Enquanto isso, o Bradesco deve mostrar a maior expansão de lucro trimestral entre os pares”, citaram, avaliando que Santander Brasil deve apresentar lucros estáveis, já que a margem financeira com o mercado (NII) continua pressionada.
Para o BB, os analistas avaliam que a visibilidade sobre os lucros permanece limitada, devido à deterioração da carteira de crédito rural, especialmente em um trimestre com maior concentração de parcelas rurais. Eles citaram que dados de julho apontam para queda no lucro, embora possa haver uma surpresa positiva.
No mesmo horário, o Ibovespa registrava acréscimo de 0,2%.
(Com Reuters)
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