Analistas do Itaú BBA reiteraram recomendação “outperform” para a Eneva, afirmando que as ações estão sendo negociadas a um valuation atrativo, mesmo considerando apenas os ativos e contratos existentes, e com um gatilho claro que pode destravar criação de valor relevante: o leilão de reserva de capacidade.
Após acumularem uma queda de quase 23% no ano passado, as ações de uma das maiores geradoras termelétricas do país somam uma valorização ao redor de 15% em 2025. Nesta segunda-feira, por volta de 15h15, os papéis subiam 2,54%, a 12,10 reais.
De acordo com Marcelo Sá e equipe, a performance negativa dos papéis no ano passado refletiu um cenário macro desafiador e incertezas relacionadas ao leilão de reserva de capacidade e condições hidrológicas, fatores que levaram a menores suposições de despacho térmico dos investidores após o terceiro trimestre.
Para os analistas, que veem a Eneva como uma das melhores alocadoras de capital na sua cobertura, o atual nível de preço das ações representa uma “oportunidade única”. O preço-alvo foi reduzido de 17,30 para 16,50 reais, mas ainda sugere um “upside” potencial de quase 40% ante o fechamento da sexta-feira.
No começo do ano, o Ministério de Minas e Energia publicou alterações nas regras para a realização de um leilão marcado para 27 de junho que contratará mais potência para o sistema elétrico brasileiro, que beneficiaram a Eneva.
As mudanças abriram espaço para termelétricas existentes disputarem contratos para entrega de potência a partir de 2028, 2029 e 2030, alterando o texto anterior que abria essa possibilidade apenas a novos empreendimentos e impossibilitava a Eneva de tentar a recontratação de usinas do complexo Parnaíba.
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